兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(017264) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.82亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.57亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.74亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.23亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.87亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.71亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.49亿 | 3.69亿元 | -- |