兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF）A(017264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-30 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-16 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-13 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-11 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-23 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |