富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3127元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (693 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）(007662) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,891.96万 | 1,564.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,904.08万 | 1,559.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,888.37万 | 1,524.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,686.70万 | 1,497.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,613.94万 | 1,469.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,532.23万 | 1,415.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,403.66万 | 1,353.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,394.89万 | 1,326.44万元 | -- |