富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2139元 (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (878 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-11 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-09-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-09-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-31 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-28 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-27 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-24 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-20 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-19 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-14 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-11 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-06 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-04 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-27 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-23 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-21 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-17 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-14 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-09 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-08 | 1.2792元 | 1.2792元 |