富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3127元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (695 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）(007662) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-06 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-16 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-15 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-07 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-31 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-27 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-24 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-20 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-18 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-16 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-25 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |