富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y (017263.jj ) 申 | 基金经理张子炎基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3282元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (629 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）(007662) |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y(017263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-29 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-24 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-22 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-15 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-12 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-11 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-04 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-29 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-28 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-26 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-25 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-20 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-19 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-06 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-22 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-16 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-15 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |