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公告
工银养老2035三年持有Y
(017251.jj )
申
基金经理
徐心远
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2022-11-18
总资产规模
3.66亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6679
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.91%
(605 / 1529)
相关基金:
主从基金:
工银养老2035(006295)
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工银养老2035三年持有Y(017251) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.59
元
3.66亿
2.30亿
元
--
2025-12-31
--
3.33亿
2.03亿
元
--
2025-09-30
--
3.03亿
1.82亿
元
--
2025-06-30
1.48
元
2.55亿
1.72亿
元
--
2025-03-31
1.43
元
2.30亿
1.61亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
2.00亿
1.46亿
元
--
2024-09-30
--
1.75亿
1.37亿
元
--