交银安享稳健养老一年Y(017235) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 9,489.75万 | 7,239.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 9,422.78万 | 7,284.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9,067.72万 | 7,053.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,746.75万 | 6,882.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 8,709.13万 | 7,077.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 8,615.65万 | 7,093.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 8,394.32万 | 6,957.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,001.70万 | 6,853.12万元 | -- |