交银安享稳健养老一年Y(017235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-16 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-26 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-25 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-23 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-22 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-16 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-15 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-09 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-05 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-04 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-02 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-01 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-28 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-27 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-18 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-11 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |