交银安享稳健养老一年Y(017235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-20 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-13 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-11 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-10 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-09 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-04 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-03-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-27 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-26 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-02-25 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-24 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-02-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-02-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-05 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-02-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-02-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-30 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-27 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-23 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-21 | 1.3094元 | 1.3094元 |