交银安享稳健养老一年Y(017235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-01 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-28 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-27 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-26 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-19 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-18 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-11 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-07 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-28 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-21 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-20 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-15 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-13 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-07 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-31 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-27 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-20 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-17 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-16 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-13 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-11 | 1.3163元 | 1.3163元 |