交银安享稳健养老一年Y(017235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-09 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-08 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-09-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-09-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-09-01 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-31 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-25 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-19 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-18 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-17 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-08-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-08-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-07 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-08-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-31 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-28 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-23 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-20 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-16 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-07-14 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-07 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |