交银养老2035三年Y(017229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-09-08 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-09-07 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-09-04 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-09-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-09-02 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-09-01 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-08-31 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-08-28 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-08-27 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-08-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-25 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-24 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-21 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-20 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-19 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-08-18 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-08-14 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-08-13 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-11 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-10 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-08-06 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-05 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-08-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-03 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-31 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-30 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-28 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-07-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-23 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-21 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-17 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-16 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-15 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-14 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-13 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-10 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-08 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-07 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-06 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-02 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-07-01 | 1.6439元 | 1.6439元 |