交银养老2035三年Y(017229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-14 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-13 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-10 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-07-08 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-07 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-06 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-03 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-07-02 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-07-01 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-30 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-29 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-06-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-25 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-24 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-23 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-22 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-06-16 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-15 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-12 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-11 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-10 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-09 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-08 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-05 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-04 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-06-03 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-02 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-01 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-05-29 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-28 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-27 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-26 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-25 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-05-22 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-20 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-19 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-05-18 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-15 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-14 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-05-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-07 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-06 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-04-28 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-27 | 1.5179元 | 1.5179元 |