交银养老2035三年Y(017229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-01-27 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-01-26 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-23 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-22 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-16 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-01-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-14 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-13 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-01-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-09 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-08 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-07 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-29 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-26 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-25 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-12-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-23 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-12-22 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-18 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-17 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-16 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-12 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-11 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-09 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-12-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-04 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-03 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-12-02 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-01 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-11-28 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-11-27 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-11-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-25 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-24 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-11-21 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-11-19 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-11-18 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-11-17 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |