兴华安聚纯债A(017214) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 517.22万 | 502.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.07亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.18亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,232.46万 | 2,192.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.36亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.32亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.32亿 | 3.00亿元 | -- |