兴华安聚纯债A(017214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.0455元 | 1.1590元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.1586元 |
| 2026-05-22 | 1.0447元 | 1.1582元 |
| 2026-05-21 | 1.0446元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1580元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1579元 |
| 2026-05-18 | 1.0440元 | 1.1575元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.1572元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.1570元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.0430元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.0433元 | 1.1568元 |
| 2026-04-28 | 1.0431元 | 1.1566元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.1564元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.1568元 |
| 2026-04-22 | 1.0435元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.0433元 | 1.1568元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.1567元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.1565元 |
| 2026-04-16 | 1.0428元 | 1.1563元 |
| 2026-04-15 | 1.0427元 | 1.1562元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.1560元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.0424元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.1556元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.1553元 |
| 2026-04-03 | 1.0414元 | 1.1549元 |
| 2026-04-02 | 1.0411元 | 1.1546元 |
| 2026-04-01 | 1.0411元 | 1.1546元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.1547元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.1545元 |
| 2026-03-27 | 1.0406元 | 1.1541元 |
| 2026-03-26 | 1.0405元 | 1.1540元 |
| 2026-03-25 | 1.0403元 | 1.1538元 |
| 2026-03-24 | 1.0403元 | 1.1538元 |
| 2026-03-23 | 1.0401元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.1535元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 1.1533元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 1.1528元 |
| 2026-03-17 | 1.0390元 | 1.1525元 |
| 2026-03-16 | 1.0386元 | 1.1521元 |
| 2026-03-13 | 1.0389元 | 1.1524元 |