兴华安聚纯债A(017214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0492元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.0493元 | 1.1628元 |
| 2026-07-08 | 1.0493元 | 1.1628元 |
| 2026-07-07 | 1.0491元 | 1.1626元 |
| 2026-07-06 | 1.0489元 | 1.1624元 |
| 2026-07-03 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-02 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-07-01 | 1.0486元 | 1.1621元 |
| 2026-06-30 | 1.0490元 | 1.1625元 |
| 2026-06-29 | 1.0493元 | 1.1628元 |
| 2026-06-26 | 1.0485元 | 1.1620元 |
| 2026-06-25 | 1.0483元 | 1.1618元 |
| 2026-06-24 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-06-23 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-06-22 | 1.0480元 | 1.1615元 |
| 2026-06-18 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-06-17 | 1.0475元 | 1.1610元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.1606元 |
| 2026-06-15 | 1.0468元 | 1.1603元 |
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.1600元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.1599元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.1602元 |
| 2026-06-09 | 1.0472元 | 1.1607元 |
| 2026-06-08 | 1.0475元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-06-04 | 1.0478元 | 1.1613元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.1608元 |
| 2026-06-02 | 1.0473元 | 1.1608元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.1605元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.1601元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.1596元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.1594元 |
| 2026-05-26 | 1.0455元 | 1.1590元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.1586元 |
| 2026-05-22 | 1.0447元 | 1.1582元 |
| 2026-05-21 | 1.0446元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1580元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1579元 |
| 2026-05-18 | 1.0440元 | 1.1575元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.1572元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.0436元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.0437元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.1570元 |
| 2026-05-08 | 1.0431元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.0430元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.1568元 |
| 2026-04-29 | 1.0433元 | 1.1568元 |
| 2026-04-28 | 1.0431元 | 1.1566元 |