国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C (017210.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-14 | 基金类型股票型成立日期2022-11-16退市时间2025-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4220元 (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2220 / 5667) |
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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 1,061.67万 | 722.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,274.41万 | 1,109.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,244.64万 | 1,153.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,065.47万 | 1,054.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,203.85万 | 1,265.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,670.24万 | 2,029.94万元 | -- |