国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C (017210.jj 已退市) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-14 | 基金类型股票型成立日期2022-11-16退市时间2025-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4220元 (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2220 / 5667) |
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国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-13 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-11-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-11 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-11-10 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-07 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-11-06 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-11-05 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-11-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-10-31 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-10-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-10-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-10-28 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-10-27 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-10-24 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-10-23 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-10-22 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-10-21 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-10-20 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-10-17 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-10-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-10-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-10-14 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-10-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-10-10 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-09 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-09-30 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-09-29 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-09-26 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-09-25 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-09-24 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-09-23 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-09-22 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-09-19 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-09-18 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-09-17 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-09-16 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-09-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-09-12 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-09-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-09-10 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-09-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-09-08 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-09-05 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-09-04 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-09-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-09-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-09-01 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-08-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |