山证资管丰盈180天滚动持有中短债C (017202.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4335 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管丰盈180天滚动持有中短债(017201) |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0772元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.0914元 |
| 2026-07-08 | 1.0771元 | 1.0913元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0912元 |
| 2026-07-06 | 1.0769元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0767元 | 1.0909元 |
| 2026-07-02 | 1.0769元 | 1.0911元 |
| 2026-07-01 | 1.0770元 | 1.0912元 |
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.0917元 |
| 2026-06-29 | 1.0777元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0774元 | 1.0916元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.0914元 |
| 2026-06-24 | 1.0769元 | 1.0911元 |
| 2026-06-23 | 1.0767元 | 1.0909元 |
| 2026-06-22 | 1.0770元 | 1.0912元 |
| 2026-06-18 | 1.0766元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0763元 | 1.0905元 |
| 2026-06-16 | 1.0760元 | 1.0902元 |
| 2026-06-15 | 1.0758元 | 1.0900元 |
| 2026-06-12 | 1.0755元 | 1.0897元 |
| 2026-06-11 | 1.0755元 | 1.0897元 |
| 2026-06-10 | 1.0762元 | 1.0904元 |
| 2026-06-09 | 1.0765元 | 1.0907元 |
| 2026-06-08 | 1.0768元 | 1.0910元 |
| 2026-06-05 | 1.0771元 | 1.0913元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0769元 | 1.0911元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.0911元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.0908元 |
| 2026-05-29 | 1.0758元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0753元 | 1.0895元 |
| 2026-05-27 | 1.0749元 | 1.0891元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0741元 | 1.0883元 |
| 2026-05-22 | 1.0737元 | 1.0879元 |
| 2026-05-21 | 1.0736元 | 1.0878元 |
| 2026-05-20 | 1.0734元 | 1.0876元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.0873元 |
| 2026-05-18 | 1.0729元 | 1.0871元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.0868元 |
| 2026-05-14 | 1.0724元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0723元 | 1.0865元 |
| 2026-05-12 | 1.0720元 | 1.0862元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0860元 |
| 2026-05-08 | 1.0717元 | 1.0859元 |
| 2026-05-07 | 1.0715元 | 1.0857元 |
| 2026-05-06 | 1.0715元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0714元 | 1.0856元 |
| 2026-04-29 | 1.0714元 | 1.0856元 |
| 2026-04-28 | 1.0712元 | 1.0854元 |