山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0832元 | 1.0974元 |
| 2026-09-16 | 1.0831元 | 1.0973元 |
| 2026-09-15 | 1.0829元 | 1.0971元 |
| 2026-09-14 | 1.0827元 | 1.0969元 |
| 2026-09-11 | 1.0825元 | 1.0967元 |
| 2026-09-10 | 1.0825元 | 1.0967元 |
| 2026-09-09 | 1.0824元 | 1.0966元 |
| 2026-09-08 | 1.0823元 | 1.0965元 |
| 2026-09-07 | 1.0822元 | 1.0964元 |
| 2026-09-04 | 1.0820元 | 1.0962元 |
| 2026-09-03 | 1.0818元 | 1.0960元 |
| 2026-09-02 | 1.0815元 | 1.0957元 |
| 2026-09-01 | 1.0814元 | 1.0956元 |
| 2026-08-31 | 1.0807元 | 1.0949元 |
| 2026-08-28 | 1.0805元 | 1.0947元 |
| 2026-08-27 | 1.0805元 | 1.0947元 |
| 2026-08-26 | 1.0807元 | 1.0949元 |
| 2026-08-25 | 1.0807元 | 1.0949元 |
| 2026-08-24 | 1.0807元 | 1.0949元 |
| 2026-08-21 | 1.0804元 | 1.0946元 |
| 2026-08-20 | 1.0804元 | 1.0946元 |
| 2026-08-19 | 1.0804元 | 1.0946元 |
| 2026-08-18 | 1.0805元 | 1.0947元 |
| 2026-08-17 | 1.0802元 | 1.0944元 |
| 2026-08-14 | 1.0800元 | 1.0942元 |
| 2026-08-13 | 1.0800元 | 1.0942元 |
| 2026-08-12 | 1.0797元 | 1.0939元 |
| 2026-08-11 | 1.0796元 | 1.0938元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.0939元 |
| 2026-08-07 | 1.0793元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0790元 | 1.0932元 |
| 2026-08-05 | 1.0789元 | 1.0931元 |
| 2026-08-04 | 1.0789元 | 1.0931元 |
| 2026-08-03 | 1.0788元 | 1.0930元 |
| 2026-07-31 | 1.0786元 | 1.0928元 |
| 2026-07-30 | 1.0785元 | 1.0927元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.0924元 |
| 2026-07-28 | 1.0781元 | 1.0923元 |
| 2026-07-27 | 1.0781元 | 1.0923元 |
| 2026-07-24 | 1.0781元 | 1.0923元 |
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.0922元 |
| 2026-07-22 | 1.0780元 | 1.0922元 |
| 2026-07-21 | 1.0777元 | 1.0919元 |
| 2026-07-20 | 1.0777元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.0918元 |
| 2026-07-16 | 1.0775元 | 1.0917元 |
| 2026-07-15 | 1.0776元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0775元 | 1.0917元 |
| 2026-07-13 | 1.0774元 | 1.0916元 |
| 2026-07-10 | 1.0772元 | 1.0914元 |