山证资管丰盈180天滚动持有中短债C (017202.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4444 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管丰盈180天滚动持有中短债(017201) |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.47亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.66亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.40亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.00亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.25亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.80亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,043.72万 | 3,940.86万元 | -- |