山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5.19亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.47亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.66亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.40亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.00亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.25亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.80亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.60亿 | 1.56亿元 | -- |