华宝新兴成长混合C (017197.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈怀逸基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2262元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.44% (692 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新兴成长混合(010114) |
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华宝新兴成长混合C(017197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-07-22 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-07-21 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-07-20 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-17 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-07-16 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-15 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-07-14 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-07-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-07-10 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-07-09 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-07-08 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-07-07 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-07-06 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-07-03 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-07-02 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-07-01 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-06-30 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-06-29 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2026-06-26 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-25 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-06-24 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-06-23 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-22 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-06-18 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-06-17 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-06-16 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2026-06-15 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-06-12 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-06-11 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-10 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-09 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-06-08 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-06-05 | 2.3868元 | 2.3868元 |
| 2026-06-04 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-06-03 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-06-02 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-06-01 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-05-29 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-05-28 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-27 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-05-26 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-05-25 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-05-22 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-21 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-05-20 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-05-19 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-05-18 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-05-15 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-05-14 | 2.2625元 | 2.2625元 |