华宝新兴成长混合C (017197.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈怀逸基金类型混合型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4765元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.01% (703 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新兴成长混合(010114) |
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华宝新兴成长混合C(017197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-06-02 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-06-01 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-05-29 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-05-28 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-27 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-05-26 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-05-25 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-05-22 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-21 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-05-20 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-05-19 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-05-18 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-05-15 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-05-14 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-05-13 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-05-12 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-11 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-05-08 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-05-07 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-06 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-04-30 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-29 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-28 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-04-27 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-04-24 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-22 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-04-21 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-04-20 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-04-17 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-04-16 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-04-14 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-04-13 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-04-10 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-09 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-04-08 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-07 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-03 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-02 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-01 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-31 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-03-27 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-03-26 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-25 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-24 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-23 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-20 | 1.8220元 | 1.8220元 |