大成至诚鑫选混合C(017182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-11-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |