大成至诚鑫选混合C (017182.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1574元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4652 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成至诚鑫选混合(017181) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成至诚鑫选混合C(017182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-20 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |