大成至诚鑫选混合C (017182.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0007元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (6875 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成至诚鑫选混合(017181) |
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大成至诚鑫选混合C(017182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-09 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-01 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-29 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-18 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-17 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-02 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-27 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-25 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |