大成至诚鑫选混合A(017181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-11-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-11 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-10-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-10-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-10-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-16 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-10-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-10-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-10-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-09-30 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-09-29 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-09-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-09-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-09-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |