大成至诚鑫选混合A(017181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-13 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-29 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-26 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-25 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |