大成至诚鑫选混合A(017181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-16 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-31 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |