大成至诚鑫选混合A(017181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-29 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-26 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-25 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-18 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-04 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-28 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-26 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-15 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |