大成至诚鑫选混合A(017181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-19 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-15 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-14 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-07 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |