景顺长城优势企业混合C (017170.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7990元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.86% (8482 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合(000532) |
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景顺长城优势企业混合C(017170) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.04元 | 37.90万 | 12.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.16元 | 35.13万 | 11.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.16元 | 32.79万 | 10.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.91元 | 35.25万 | 12.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.97元 | 39.22万 | 13.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.00元 | 106.25万 | 35.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.12元 | 1,291.54万 | 413.56万元 | -- |