景顺长城优势企业混合C (017170.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7810元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.98% (8136 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优势企业混合(000532) |
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景顺长城优势企业混合C(017170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-16 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-15 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-14 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-07-13 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-07-10 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-07-09 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-07-08 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-07-07 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-07-06 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-07-03 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-07-02 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-07-01 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-06-30 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-06-29 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-06-26 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-25 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-24 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-06-23 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-06-22 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-06-18 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-06-17 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-06-16 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-06-15 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-06-12 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-06-11 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-06-10 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-09 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-06-08 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-06-05 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-06-04 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-06-03 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-06-02 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-01 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-05-29 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-05-28 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-05-27 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-05-26 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-05-25 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-05-22 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-05-21 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-20 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-05-19 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-18 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-05-15 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-05-14 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-05-13 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-05-12 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-11 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-05-08 | 3.1640元 | 3.1640元 |