汇添富中证1000ETF联接C (017162.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3418 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接(017161)目标基金: 汇添富中证1000ETF(560110) |
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汇添富中证1000ETF联接C(017162) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,046.73万 | 939.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 542.83万 | 486.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 683.33万 | 613.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 871.04万 | 920.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 902.40万 | 978.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 787.44万 | 888.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 950.60万 | 1,106.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,077.52万 | 1,441.49万元 | -- |