汇添富中证1000ETF联接C (017162.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2904元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2854 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接(017161)目标基金: 汇添富中证1000ETF(560110) |
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汇添富中证1000ETF联接C(017162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-18 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-21 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-05-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-18 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-15 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-14 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-11 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-23 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |