汇添富中证1000ETF联接C (017162.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3334 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接(017161)目标基金: 汇添富中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证1000ETF联接C(017162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-23 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-08 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-11 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-04 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-02-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-26 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |