汇添富中证1000ETF联接C (017162.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1232元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3890 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接A目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接C(017162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-23 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-18 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |