汇添富中证1000ETF联接C (017162.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0687元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (3841 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接A目标基金: 汇添富中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证1000ETF联接C(017162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-10-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-17 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-08-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |