申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,314.75万 | 4,118.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,073.24万 | 4,850.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,374.92万 | 5,152.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,289.90万 | 8,921.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,990.69万 | 8,672.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.41亿 | 5.29亿元 | -- |