申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 (017111.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金经理沈夏基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模5,203.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.0549元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6454 / 9467)
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申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111) - 历史分红派息及拆分数据列表

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