景顺长城新兴成长混合C (017110.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7300元 (2026-01-12) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.86% (8767 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴成长混合A |
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景顺长城新兴成长混合C(017110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-09 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-08 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-07 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-06 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-05 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-31 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-30 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-29 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-25 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-24 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-23 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-22 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-19 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-17 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-16 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-15 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-12 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-11 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-10 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-09 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-05 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-04 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-12-03 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-02 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-01 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-11-28 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-27 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-11-26 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-11-25 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-11-24 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-11-21 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-20 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-11-19 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-11-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-17 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-11-14 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-11-13 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2025-11-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-11-11 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-11-10 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-11-07 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-11-06 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-11-05 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-11-04 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-11-03 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-10-31 | 1.7540元 | 1.7540元 |