景顺长城新兴成长混合C (017110.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春基金类型混合型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4350元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-11.73% (8968 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城新兴成长混合(260108) |
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景顺长城新兴成长混合C(017110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-05 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-04 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-06-02 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-01 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-05-28 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-27 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-26 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-19 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-18 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-05-15 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-14 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-13 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-12 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-11 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-08 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-07 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-04-29 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-04-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-23 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-21 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-17 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-16 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-04-15 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-14 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-13 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-10 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-09 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-02 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-01 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-31 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-30 | 1.5510元 | 1.5510元 |