大摩数字经济混合A(017102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.7918元 | 3.7918元 |
| 2026-07-23 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-07-22 | 3.9435元 | 3.9435元 |
| 2026-07-21 | 4.1496元 | 4.1496元 |
| 2026-07-20 | 3.8388元 | 3.8388元 |
| 2026-07-17 | 3.9702元 | 3.9702元 |
| 2026-07-16 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-07-15 | 4.4858元 | 4.4858元 |
| 2026-07-14 | 4.5865元 | 4.5865元 |
| 2026-07-13 | 4.3143元 | 4.3143元 |
| 2026-07-10 | 4.5324元 | 4.5324元 |
| 2026-07-09 | 4.7524元 | 4.7524元 |
| 2026-07-08 | 4.4483元 | 4.4483元 |
| 2026-07-07 | 4.5105元 | 4.5105元 |
| 2026-07-06 | 4.5153元 | 4.5153元 |
| 2026-07-03 | 4.6270元 | 4.6270元 |
| 2026-07-02 | 4.5685元 | 4.5685元 |
| 2026-07-01 | 4.9063元 | 4.9063元 |
| 2026-06-30 | 5.1076元 | 5.1076元 |
| 2026-06-29 | 4.9257元 | 4.9257元 |
| 2026-06-26 | 5.0399元 | 5.0399元 |
| 2026-06-25 | 5.2606元 | 5.2606元 |
| 2026-06-24 | 5.0721元 | 5.0721元 |
| 2026-06-23 | 4.9595元 | 4.9595元 |
| 2026-06-22 | 5.1737元 | 5.1737元 |
| 2026-06-18 | 5.1460元 | 5.1460元 |
| 2026-06-17 | 4.9435元 | 4.9435元 |
| 2026-06-16 | 4.7953元 | 4.7953元 |
| 2026-06-15 | 4.6585元 | 4.6585元 |
| 2026-06-12 | 4.3679元 | 4.3679元 |
| 2026-06-11 | 4.3694元 | 4.3694元 |
| 2026-06-10 | 4.4177元 | 4.4177元 |
| 2026-06-09 | 4.5645元 | 4.5645元 |
| 2026-06-08 | 4.3239元 | 4.3239元 |
| 2026-06-05 | 4.4175元 | 4.4175元 |
| 2026-06-04 | 4.5740元 | 4.5740元 |
| 2026-06-03 | 4.5550元 | 4.5550元 |
| 2026-06-02 | 4.4297元 | 4.4297元 |
| 2026-06-01 | 4.1991元 | 4.1991元 |
| 2026-05-29 | 4.3835元 | 4.3835元 |
| 2026-05-28 | 4.4321元 | 4.4321元 |
| 2026-05-27 | 4.2957元 | 4.2957元 |
| 2026-05-26 | 4.3279元 | 4.3279元 |
| 2026-05-25 | 4.2810元 | 4.2810元 |
| 2026-05-22 | 4.1155元 | 4.1155元 |
| 2026-05-21 | 3.9041元 | 3.9041元 |
| 2026-05-20 | 4.0545元 | 4.0545元 |
| 2026-05-19 | 4.0176元 | 4.0176元 |
| 2026-05-18 | 4.0044元 | 4.0044元 |
| 2026-05-15 | 3.9386元 | 3.9386元 |