摩根领先优选混合C (017098.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理徐项楠基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8640元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% (8507 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根领先优选混合(006890) |
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摩根领先优选混合C(017098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 43.31万 | 37.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 19.85万 | 19.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 24.65万 | 22.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 67.24万 | 62.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 53.67万 | 58.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 51.35万 | 55.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 59.95万 | 74.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 89.90万 | 104.58万元 | -- |