摩根领先优选混合C (017098.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理徐项楠基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8153元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% (8626 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根领先优选混合(006890) |
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摩根领先优选混合C(017098) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.0099 元 | 22.44万 | 2,221.99元 | 0.89% | 0.89% |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0043 元 | 694.37万 | 2.99万元 | 0.42% | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |