景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C (017093.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9515元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.65% (21 / 605) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C(017093) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.83元 | 13.28亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.09元 | 11.80亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.43亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 11.46亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.08元 | 7.60亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 5.99亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 5.69亿 | 2.95亿元 | -- |