景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3942元 (2025-12-11) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.71% (26 / 573) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 11.46亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.08元 | 7.60亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 5.99亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 5.69亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.60亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 9.45亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.92亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 4.11亿 | 2.83亿元 | -- |