景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C (017093.jj ) 申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9515元 (2026-10-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.65% (21 / 605) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C(017093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.9515元 | 2.9515元 |
| 2026-09-29 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-09-28 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-09-24 | 2.9506元 | 2.9506元 |
| 2026-09-23 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-09-22 | 2.9707元 | 2.9707元 |
| 2026-09-21 | 2.9613元 | 2.9613元 |
| 2026-09-18 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-09-17 | 2.8667元 | 2.8667元 |
| 2026-09-16 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-09-15 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-09-14 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-09-11 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-09-10 | 2.8246元 | 2.8246元 |
| 2026-09-09 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-09-08 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-09-07 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-09-04 | 2.8481元 | 2.8481元 |
| 2026-09-03 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2026-09-02 | 2.8068元 | 2.8068元 |
| 2026-09-01 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-08-31 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-08-28 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-08-27 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-08-26 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-08-25 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2026-08-24 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-08-21 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-08-20 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2026-08-19 | 2.7958元 | 2.7958元 |
| 2026-08-18 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-08-17 | 2.8677元 | 2.8677元 |
| 2026-08-14 | 2.8755元 | 2.8755元 |
| 2026-08-13 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-08-12 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-08-11 | 2.8338元 | 2.8338元 |
| 2026-08-10 | 2.8486元 | 2.8486元 |
| 2026-08-07 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-08-06 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-08-05 | 2.8486元 | 2.8486元 |
| 2026-08-04 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-08-03 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-07-31 | 2.7129元 | 2.7129元 |
| 2026-07-30 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-07-29 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-07-28 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-07-27 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2026-07-24 | 2.6972元 | 2.6972元 |
| 2026-07-23 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-07-22 | 2.7791元 | 2.7791元 |