景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C (017093.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7418元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率34.18% (32 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）(017091) 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） A美元现汇 、景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） E人民币目标基金: 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) (159509) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII）C(017093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-05-13 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-05-12 | 2.6814元 | 2.6814元 |
| 2026-05-11 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-08 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-05-07 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-05-06 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-04-29 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-04-28 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-04-27 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-04-24 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-04-23 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-04-22 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-04-21 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-04-20 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-04-17 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-04-16 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-04-15 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-04-14 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-04-13 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-04-10 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-04-09 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-04-08 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-04-07 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-04-03 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-04-02 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2026-04-01 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-03-31 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-03-30 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-03-27 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-03-26 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-03-25 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-03-24 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-03-23 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-03-20 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-03-19 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-03-18 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2026-03-17 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-03-16 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-03-13 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-03-12 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-03-11 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-03-10 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-03-09 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-03-06 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-05 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-03-04 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-03-03 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-03-02 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-02-27 | 2.2012元 | 2.2012元 |