景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3234元 (2026-01-30) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.78% (34 / 577) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-01-29 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-01-28 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-01-27 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-01-26 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-01-23 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-01-22 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-01-21 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-01-20 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-01-19 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-01-16 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-01-15 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-01-14 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-01-13 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-01-12 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2026-01-09 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-01-08 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-01-07 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-01-06 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-01-05 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2025-12-30 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2025-12-29 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2025-12-26 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2025-12-25 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2025-12-24 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2025-12-23 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2025-12-22 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2025-12-19 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2025-12-18 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2025-12-17 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2025-12-16 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2025-12-15 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2025-12-12 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2025-12-11 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2025-12-10 | 2.4113元 | 2.4113元 |
| 2025-12-09 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2025-12-08 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-12-05 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2025-12-04 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2025-12-03 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2025-12-02 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2025-12-01 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-11-28 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2025-11-27 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2025-11-26 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2025-11-25 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-11-24 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2025-11-21 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2025-11-20 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2025-11-19 | 2.2770元 | 2.2770元 |