景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币 (017093.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3942元 (2025-12-11) 基金经理汪洋张晓南管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.71% (26 / 573) |
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景顺长城纳斯达克科技ETF联接（QDII） C人民币(017093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2025-12-09 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2025-12-08 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2025-12-05 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2025-12-04 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2025-12-03 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2025-12-02 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2025-12-01 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-11-28 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2025-11-27 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2025-11-26 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2025-11-25 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2025-11-24 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2025-11-21 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2025-11-20 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2025-11-19 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2025-11-18 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2025-11-17 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2025-11-14 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2025-11-13 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2025-11-12 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2025-11-11 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2025-11-10 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2025-11-07 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2025-11-06 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2025-11-05 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2025-11-04 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2025-11-03 | 2.3982元 | 2.3982元 |
| 2025-10-31 | 2.3931元 | 2.3931元 |
| 2025-10-30 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2025-10-29 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2025-10-28 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2025-10-27 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2025-10-24 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2025-10-23 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2025-10-22 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2025-10-21 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2025-10-20 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2025-10-17 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2025-10-16 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-10-15 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2025-10-14 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2025-10-13 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2025-10-10 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2025-10-09 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2025-09-30 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2025-09-29 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2025-09-26 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2025-09-25 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-09-24 | 2.2902元 | 2.2902元 |