景顺长城融景瑞利一年持有期混合C (017089.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-23 | 基金类型混合型成立日期2023-06-20退市时间2024-12-23总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4701 / 8646) |
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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 102.56万元 | 1.00% | 15.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |