申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C (017072.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6288元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (96 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）(017071) |
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申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C(017072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-08 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-07 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-06 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-03 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-07-01 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-30 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-29 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-26 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-25 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-06-24 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-06-23 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-22 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-18 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-17 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-06-16 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-15 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-06-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-11 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-10 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-09 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-05 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-04 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-03 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-02 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-06-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-29 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-28 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-27 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-26 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-25 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-22 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-21 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-20 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-05-19 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-18 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-14 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-05-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-12 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-11 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-08 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-05-07 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-06 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-29 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-04-28 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-24 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-04-23 | 1.6750元 | 1.6750元 |