申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C (017072.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理胡睿喆基金类型QDII成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7508元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.43% (70 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）(017071) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信全球新能源股票型发起式（QDII）C(017072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2,276.59万 | 1,601.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,036.43万 | 784.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 877.76万 | 635.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 639.39万 | 541.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,690.73万 | 1,662.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,446.42万 | 2,251.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,951.10万 | 2,496.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,433.22万 | 1,297.15万元 | -- |