富国中证1000优选股票C (017039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4186元 (2026-03-13) 基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2315 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票A |
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富国中证1000优选股票C(017039) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 266.33万 | 202.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 335.91万 | 263.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 472.28万 | 442.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 457.99万 | 452.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 492.62万 | 500.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 360.98万 | 373.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 315.55万 | 375.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,212.14万 | 1,341.30万元 | -- |