富国中证1000优选股票C (017039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2638元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3010 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票(017038) |
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富国中证1000优选股票C(017039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-08 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-07 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-07-06 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-03 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-02 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-01 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-30 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-26 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-25 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-24 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-23 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-06-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-18 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-17 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-16 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-15 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-12 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-11 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-10 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-04 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-01 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-27 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-05-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-25 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-22 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-19 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-18 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-15 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-14 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-12 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-07 | 1.4606元 | 1.4606元 |