富国中证1000优选股票C (017039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2618 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票(017038) |
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富国中证1000优选股票C(017039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-19 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-18 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-15 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-14 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-13 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-12 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-11 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-08 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-07 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-06 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-30 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-27 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-23 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-22 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-04-21 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-20 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-17 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-14 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-10 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-09 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-01 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-30 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-27 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-25 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-20 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-19 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-18 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-17 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-16 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-10 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |