富国中证1000优选股票C (017039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4186元 (2026-03-13) 基金经理王保合管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2315 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证1000优选股票A |
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富国中证1000优选股票C(017039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-12 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-10 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-06 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-03 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-02 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-27 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-02-26 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-25 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-24 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-13 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-09 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-02-06 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-02-05 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-02-04 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-02-03 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-02-02 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-30 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-01-29 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-01-28 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-27 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-01-26 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-01-22 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-01-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-20 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-19 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-16 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-01-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-01-14 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-01-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-07 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-01-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-01-05 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-31 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-12-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-29 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-26 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-25 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-24 | 1.3052元 | 1.3052元 |