中银招盈一年持有混合A (017021.jj 已退市) 中银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-21 | 基金类型混合型成立日期2023-01-04退市时间2024-11-21总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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中银招盈一年持有混合A(017021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-09-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-09-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-09-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-09-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-09-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-09-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-09-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-09-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-09-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-09-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-09-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-09-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |