博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C(017016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-01 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-11 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-08 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-13 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |