博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C(017016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.07亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.58亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.08亿 | 9,895.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 16.58万 | 15.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.20万 | 14.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.55万 | 6.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.08万 | 7.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.05万 | 8.99万元 | -- |