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概况
announcement
诺德中短债C
(017009.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-25
总资产规模
1.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0929
元
(
2026-01-09
)
基金经理
景辉
徐娟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3706 / 7199)
相关基金:
主从基金:
诺德中短债A
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诺德中短债C(017009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
1.13亿
1.04亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
2.77亿
2.54亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
3.27亿
3.03亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
4.04亿
3.74亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
6.04亿
5.66亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
12.45亿
11.66亿
元
--
2024-03-31
--
6.17亿
5.85亿
元
--