诺德中短债C(017009) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 5.26亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.35亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,747.92万 | 5,259.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.77亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.27亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.04亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6.04亿 | 5.66亿元 | -- |