诺德中短债C (017009.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理景辉徐娟基金类型债券型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3739 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德中短债(017008) |
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诺德中短债C(017009) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.35亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,747.92万 | 5,259.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.77亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.27亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.04亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6.04亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.45亿 | 11.66亿元 | -- |