银河核心优势混合C (016981.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理李一帆基金类型混合型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7645元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (8537 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河核心优势混合(011629) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河核心优势混合C(016981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-07-20 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-17 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-07-16 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-13 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-10 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-07 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-06 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-15 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-10 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-06-09 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-08 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-03 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-02 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-29 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |