银河核心优势混合C (016981.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理李一帆基金类型混合型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0120元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7391 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河核心优势混合(011629) |
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银河核心优势混合C(016981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-21 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-30 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-29 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-27 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-21 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-04-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-09 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-08 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-07 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-03 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-04-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-31 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-03-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-27 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |