银河核心优势混合C (016981.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理李一帆基金类型混合型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8969元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (8089 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河核心优势混合(011629) |
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银河核心优势混合C(016981) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 1.49亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1.27亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 242.27万 | 297.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 58.71万 | 101.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 86.34万 | 136.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 74.37万 | 114.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8.23万 | 11.73万元 | -- |