博时均衡优选混合A(016978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-13 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-07 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-06 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-25 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-18 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-16 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-02 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-11 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |