博时均衡优选混合A(016978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-29 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-28 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-01-27 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-23 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-21 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-15 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-14 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-13 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-07 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-01-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-05 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-31 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-26 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-23 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-19 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-11 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-10 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-08 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-02 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-01 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |