博时均衡优选混合A(016978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-11 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-02 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-28 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-15 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-12 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-11 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-08 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-30 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-28 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-27 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-24 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-22 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-21 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-20 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-15 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-14 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-13 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-09 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-08 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-01 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |