广发百发大数据价值混合C (016924.jj ) 申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5380元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3962 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合A 、广发百发大数据价值混合E |
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广发百发大数据价值混合C(016924) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 2.14亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 2.62亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.65亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.76亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 714.98万 | 572.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 892.96万 | 794.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 860.88万 | 828.57万元 | -- |