广发百发大数据价值混合C (016924.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7970元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2848 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合E 、广发百发大数据价值混合(001731) |
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广发百发大数据价值混合C(016924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-09 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-07-08 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-07 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-07-06 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-07-03 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-07-02 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-01 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-30 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-29 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-26 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-25 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-24 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-23 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-22 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-06-18 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-16 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-15 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-06-12 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-09 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-08 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-04 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-06-03 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-01 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-28 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-27 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-26 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-25 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-05-22 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-05-21 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-05-20 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-05-19 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-18 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-14 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-13 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-12 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-11 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-08 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-07 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-06 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-04-30 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-04-29 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-28 | 1.6860元 | 1.6860元 |