广发百发大数据价值混合C (016924.jj ) 申 | 基金经理杨志栋基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5380元 (2026-10-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3961 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发百发大数据价值混合A 、广发百发大数据价值混合E |
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广发百发大数据价值混合C(016924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-10-12 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-10-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-10-08 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-09-30 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-09-29 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-09-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-09-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-23 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-09-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-09-21 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-09-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-17 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-09-16 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-09-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-09-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-09-10 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-09-09 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-09-08 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-09-07 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-09-04 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-09-03 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-02 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-09-01 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-08-31 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-28 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-25 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-21 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-20 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-19 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-18 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-17 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-14 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-08-13 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-08-11 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-08-07 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-06 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-08-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-31 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-30 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |