长信稳恒债券C (016878.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王祎杰基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0331元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5142 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳恒债券(016877) |
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长信稳恒债券C(016878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0331元 | 1.0881元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0880元 |
| 2026-06-03 | 1.0329元 | 1.0879元 |
| 2026-06-02 | 1.0328元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0326元 | 1.0876元 |
| 2026-05-29 | 1.0325元 | 1.0875元 |
| 2026-05-28 | 1.0324元 | 1.0874元 |
| 2026-05-27 | 1.0320元 | 1.0870元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.0868元 |
| 2026-05-25 | 1.0317元 | 1.0867元 |
| 2026-05-22 | 1.0316元 | 1.0866元 |
| 2026-05-21 | 1.0315元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.0315元 | 1.0865元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0864元 |
| 2026-05-18 | 1.0312元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0861元 |
| 2026-05-14 | 1.0310元 | 1.0860元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.0859元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.0857元 |
| 2026-05-11 | 1.0306元 | 1.0856元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0854元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.0857元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0856元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.0856元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0858元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0858元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.0858元 |
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.0855元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.0854元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.0852元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0854元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.0852元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.0850元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 1.0294元 | 1.0844元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0844元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0843元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0841元 |
| 2026-04-03 | 1.0287元 | 1.0837元 |
| 2026-04-02 | 1.0284元 | 1.0834元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.0833元 |
| 2026-03-31 | 1.0284元 | 1.0834元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0833元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.0830元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.0830元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.0829元 |
| 2026-03-24 | 1.0591元 | 1.0831元 |