长信稳恒债券C
(016878.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2022-11-24总资产规模1,438.78 (2025-12-31) 基金净值1.0283 (2026-04-01) 基金经理朱黎明王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4957 / 7222)
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长信稳恒债券C(016878) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-252026-03-250.031 元1,363.0042.252.93%2.93%
2023-12-262023-12-260.007 元1,300.009.100.69%1.78%
2023-09-262023-09-260.004 元1,355.005.420.40%
2023-06-272023-06-270.007 元1,514.0010.600.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。