广发远见智选混合C (016874.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理唐晓斌基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4473元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (1931 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发远见智选混合(016873) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发远见智选混合C(016874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-07-27 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-24 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-23 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-22 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-07-21 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-20 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-17 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-07-16 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-15 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-14 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-07-13 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-07-10 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-07-09 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-07-08 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-07-07 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-07-06 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-07-03 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-07-02 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-07-01 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-06-30 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-06-29 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-26 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-06-25 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-06-24 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-06-23 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-06-22 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-06-18 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-06-17 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-06-16 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-06-15 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-06-12 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-06-11 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-10 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-06-09 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-06-08 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-06-05 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-06-04 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-03 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-06-02 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-01 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-05-29 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-05-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-26 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-25 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-05-22 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-05-21 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-20 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-19 | 2.0471元 | 2.0471元 |